Liquidity Sweep และ Stop Hunt

SMC / ICT — แนวคิดกับหลักฐาน

Liquidity Sweep คือราคาทะลุระดับที่คนมองเห็น แล้วกลับมาปิดในพื้นที่เดิมอย่างรวดเร็ว ส่วน Breakout คือราคาทะลุและเริ่มยอมรับพื้นที่ใหม่

สองแบบเริ่มต้นเหมือนกันตรงที่ราคาเลยระดับเดิม ความต่างอยู่ที่สิ่งที่เกิดหลังจากนั้น

กติกา Sweep ที่เขียนเป็นข้อได้

ตัวอย่าง Bearish Sweep เหนือ Swing High:

1. มี Swing High หรือ Equal Highs ที่ยืนยันแล้ว
2. ราคา High ใหม่แทงเหนือโซนนั้น
3. แท่งเดียวกันหรือแท่งถัดมาปิดกลับใต้โซน
4. เกิดแรงปฏิเสธ เช่น ไส้บนชัดหรือแท่งลงขยายตัว
5. มีจุดยกเลิกเหนือปลาย Sweep

Bullish Sweep ใต้ Swing Low ใช้กติกากลับด้าน

Stop Hunt เป็นข้อสรุปเรื่องเจตนา

คำว่า Stop Hunt ทำให้รู้สึกว่ามีใครจงใจขยับราคาเพื่อกิน Stop ของเรา แต่แท่งเทียนอย่างเดียวพิสูจน์เจตนาไม่ได้

ราคาสามารถทะลุแล้วกลับได้จากหลายสาเหตุ:

• คำสั่งก้อนใหญ่เจอสภาพคล่องไม่พอ
• ข่าวทำให้ราคาแกว่งเร็ว
• ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามาหลังเห็นราคาสูงหรือต่ำเกินไป
• Breakout ล้มเหลวตามปกติ

ใน Journal ให้บันทึกว่า Sweep ตามนิยาม แทนการบันทึกว่า "เจ้ามือล่า Stop" เพราะอย่างแรกตรวจซ้ำได้ แต่อย่างหลังพิสูจน์ไม่ได้จากกราฟ

Sweep ยังไม่เท่ากับกลับตัว

ราคาอาจ Sweep High แล้วพักเพียงเล็กน้อยก่อนขึ้นต่อ ถ้าจะใช้เป็น Setup ต้องระบุ Trigger เพิ่ม เช่น:

• ปิดกลับเข้ากรอบ
• เกิด Micro CHoCH
• Retest ระดับแล้วไม่ผ่าน
• RR ถึงเป้าหมายหลังรวม Spread

ถ้าเข้า SELL ทันทีที่ราคาแทง High ทุกครั้ง คุณไม่ได้เทรด Sweep แต่กำลังเดาว่าทุก Breakout ต้องล้มเหลว

แบบฝึก

เก็บตัวอย่าง 30 ครั้งโดยไม่เทรด แบ่งเป็น:

• แทงระดับแล้วปิดกลับ
• ปิดทะลุแล้วยืนต่อ
• แทงแล้วกลับ แต่ภายหลังทะลุต่อ

การเก็บทุกกรณีช่วยป้องกัน Selection Bias ที่จำเฉพาะ Sweep สวยๆ ซึ่งกลับตัวแรง