EP.201 Risk Management คืออะไร?

LEVEL 11 · MONEY & RISK MANAGEMENT · 12–20 นาที

เป้าหมาย

กำหนดความเสียหายที่วางแผนไว้ก่อนส่งคำสั่ง

Risk Management คือการตัดสินใจล่วงหน้าว่าหาก Scenario ใช้ไม่ได้ จะออกตรงไหนและ Planned Loss เท่าไร. ลำดับ: Context/Setup → Technical Invalidation → Stop Loss → ระยะเสี่ยง → Risk Money/Position Size → ต้นทุน/Exposure → Entry. SL ไม่รับประกันราคา Fill; Gap, Slippage, Spread และสภาพคล่องอาจทำให้ Loss จริงต่างจากค่าคำนวณ. เป้าหมายไม่ใช่ตัด Loss ทุกครั้ง แต่ไม่ปล่อยให้การตัดสินใจหลังเปิด Trade ถูกครอบด้วยอารมณ์.

วิธีตรวจความเข้าใจ

1. เขียนสูตร/สมมติฐานและหน่วยที่ใช้
2. แยกค่าที่วางแผนออกจาก Loss จริงที่อาจเปลี่ยนจาก Execution/Costs
3. อธิบายข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ต้องหยุดหรือคำนวณใหม่

Workshop

ทบทวนแผน 10 ตัวอย่างว่ามี Invalidation, SL, Planned Loss, Size และ Exit Rule ก่อน Entry หรือไม่.

จุดผิดพลาดที่พบบ่อย

เริ่มจาก Lot/กำไรที่อยากได้, ขยาย SL หลังเข้า, คิดว่า Planned Risk คือ Maximum Guaranteed Loss.

สรุปบท

กำหนดว่าจะทำอะไรเมื่อผิดก่อน แล้วจึงคิดขนาดสถานะ.

ข้อควรจำ: ตัวอย่างคณิตศาสตร์และเครื่องคำนวณเป็นสื่อการศึกษา ไม่ได้เลือกความเสี่ยงหรือขนาดสถานะที่เหมาะกับบัญชีของผู้เรียน